Département de la Trésorerie

Département de la Trésorerie

  • Assure les prévisions et les programmations en matière de gestion de la trésorerie et de la dette de la Région ;
  • Exécute de manière centralisée les liquidités des ordonnancements pour compte des services de la Région ;
  • Assure la comptabilisation des droits constatés, la perception et le recouvrement des recettes ainsi que leur imputation comptable ;
  • Assure le suivi des garanties régionales ;
  • Assure le suivi de comptes spécifiques tels que l’ONSS, précompte professionnel, AMI,… ;
  • Fournit au Gouvernement wallon les prévisions de trésorerie et aux directions générales (y compris le Secrétariat général) les outils relatifs à la gestion des droits constatés et des recettes ;
  • Veille à la coordination des prévisions de décaissement des différentes directions générales et services de la Région ;
  • Assure le suivi du contentieux de la trésorerie.

Inspecteur général : Alain GENETTE
Boulevard du Nord 8
5000 Namur
Tel: 081 77 25 01

  • Direction du Financement

    Assure la gestion :

    • du cycle de trésorerie : 
      • prévisions de caisse ;
      • politique de placement ;
    • de la dette :
      • gestion des emprunts ; 
      • dette directe et indirecte ;
      • emprunt de soudure ;
    • des prévisions de trésorerie des organismes d'intérêt public centralisés (cycle de trésorerie) ;
    • du front office et back office ;
    • du suivi des garanties régionales ;
    • des comptes bancaires et des relations avec le caissier régional ;
    • du service du trésorier centralisateur : 
      • met en paiement les dossiers comptables à exécuter, ainsi que les traitements des agents du SPW ;
    • des dépenses de trésorerie ;

    Établit les situations mensuelles et hebdomadaires de trésorerie.

    Inspecteur général : Alain GENETTE
    Boulevard du Nord 8
    5000 Namur
    Tel: 081 77 25 01

  • Direction des Recettes

    Exécution des budgets - volet recettes

    • Traite :
      • la comptabilisation des recettes de la Région (recettes générales et recettes fiscales ;
      • le suivi des droits constatés ;
      • la perception et l’imputation des recettes (propres, transférées, fiscales (dans l’attente de la reprise par la DGO7 Fiscalité) des impôts régionaux encore en charge du SPF Finances) ;
      • le recouvrement des : 
        • invitations à payer ;
        • notifications de créances ;
        • rappels ;
        • droits constatés confiés pour recouvrement forcé aux avocats de la Région wallonne ou au SPF Finances ;
      • la perception des fonds relatifs aux programmes européens et les paiements y afférents tant vers les opérateurs que vers la région ;
    • Gère :
      • l’encours et les contentieux relatifs à la perception des recettes ;
      • les recettes relatives aux Fonds des avaries ;
      • les domanialités, dont les redevances pour occupation du domaine public et les ventes de biens appartenant au SPW ;
      • l’archivage des dossiers en recettes ;
    • Assure le reporting des recettes via Business Objects et établit des rapports financiers et comptables à la demande. 

    Directeur : Jean-Pierre DELMEZ
    Boulevard du Nord 8
    5000 Namur
    Tel: 081 77 25 24

  • Direction du Contentieux de la trésorerie

    • Assure la liquidation ou la conservation des dépenses (rémunérations, allocations, marchés, subventions, primes, acquisitions, expropriations) à charge du budget général des dépenses lorsque ces dépenses ne peuvent être acheminées au bénéficiaire initial en raison d’obstacles juridiques (saisie-arrêt conservatoire ou exécution, délégation, cession, gage, faillite, dettes sociales ou fiscales, règlement collectif de dettes, administration provisoire) ;
    • Assure la liquidation des dépenses dans tous les cas où des paiements n’ont pu aboutir en raison d’obstacles administratifs (décès, procurations, reports en compte) ;
    • Assure le suivi des comptes ONSS, AMI, précompte professionnel, cotisations spéciales ONSS, cotisations de solidarité pour véhicule de fonction, allocations forfaitaires de départ cabinet, fonds de pension de survie, TVA intracommunautaire, précompte mobilier-dette directe, ONSSAPL…

    Directrice : Myriam LEFEVRE
    Boulevard du Nord 8
    5000 Namur
    Tel: 081 77 25 61